Odey Odyssey R EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 57,11 EUR2019-10-18
Högst, senaste 12 mån 77,98 EUR2018-12-24
Lägst, senaste 12 mån 56,65 EUR2019-10-17
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Odey Asset Management LLP
Förvaltare
Tim Bond (sedan 2011-10-14)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,64% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,71%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, global makro
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
78,13 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-05-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-18,6--
201825,4--
2017-24,0--
2016-14,8--
2015-10,65,3-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,64%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,64%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
13 977 SEK
Fondbolag
Namn
Odey Asset Management LLP
Telefon
+44 (20) 7208 1400
Hemsida
http://https://www.odey.com/
Adress
12 Upper Grosvenor Street
W1K 2ND London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,80,7
1 vecka-0,8-1,4
1 månad-1,2-0,8
3 månader-3,4-0,9
6 månader-7,5-4,7
1 år-15,6-12,1
3 år-34,3-27,0
5 år-41,6-31,4
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..8,9
United States Treasu..8,9
United States Treasu..5,1
S&P500 Emini Fut1,7
Nasdaq 100 E-Mini0,9
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,99%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
- 0,44
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,9 1,2 0,9 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,8 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,9 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 0,3 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,7 0,7 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 0,9 stängt
Moskva (RTS)
0,7 0,7 0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 0,8 0,4 stängt