NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 999,07 EUR2019-10-21
Högst, senaste 12 mån 1 002,64 EUR2018-10-22
Lägst, senaste 12 mån 999,11 EUR2019-10-18
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Inge van Elk (sedan 2009-03-01)
Förvaltare
Menno van Eijk (sedan 2011-05-01)
Förvaltare
Kiril Bistrichki (sedan 2017-12-01)
Förvaltare
Jurre Halsema (sedan 2019-06-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,05% (2019-06-03)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,51%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro penningmarknad, korta
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
7 020,98 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-09-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,55,55,4
20182,72,52,6
20172,32,22,2
20164,44,44,3
2015-3,3-3,3-3,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,05%
Årlig avgift datum
2019-06-03
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,05%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
345 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://https://www.nnip.com
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
2509 LL Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,5
1 vecka0,0-1,0
1 månad0,00,1
3 månader-0,11,8
6 månader-0,22,3
1 år-0,43,2
3 år-1,19,3
5 år-1,215,1
5 största innehav
Namn%
AXA Banque S.A. 0%0,9
Region Bourgogne Fra..0,6
Bank of China Limite..0,5
Region Occitanie 0%0,5
AXA Banque S.A. 0%0,4
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
-
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,19%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
5,20%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,66
KIID-risk
(?)
1

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,9 1,2 0,9 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,8 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,9 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 0,3 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,7 0,7 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 0,9 stängt
Moskva (RTS)
0,7 0,7 0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 0,8 0,4 stängt