NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 72,86 EUR2019-10-18
Högst, senaste 12 mån 74,97 EUR2019-09-16
Lägst, senaste 12 mån 57,93 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Gus Robertson (sedan 2008-01-01)
Förvaltare
Nathan Griffiths (sedan 2012-06-01)
Förvaltare
Renat Nadyukov (sedan 2012-06-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,90% (2019-04-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,18%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
52,18 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-12-10
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*33,426,730,0
2018-3,5-8,7-4,8
201711,68,68,6
201637,732,435,2
2015-8,3-4,9-8,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,90%
Årlig avgift datum
2019-04-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,90%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 050 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://https://www.nnip.com
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
2509 LL Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,30,2
1 vecka-0,2-0,7
1 månad-2,1-1,7
3 månader-0,22,4
6 månader6,19,3
1 år19,124,1
3 år43,359,3
5 år40,665,2
10 år55,361,4
5 största innehav
Namn%
Tatneft PJSC Partici..8,7
Sberbank of Russia P..7,5
NOVATEK PJSC GDR7,2
Gazprom Neft PJSC4,7
PJSC Lukoil4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa72,6
Västeuropa exkl Sver..25,4
Asien exkl Japan1,9
5 största branscher
Namn%
Energi37,8
Finansiell service27,8
Råvaror13,7
Konsument Stabil5,2
Industri4,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,27%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,60%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,42
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,9 1,2 0,9 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,8 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,9 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 0,3 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,7 0,7 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 0,9 stängt
Moskva (RTS)
0,7 0,7 0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 0,8 0,4 stängt